[포트폴리오] 국민연금 미국주식 포트폴리오(13F), 수익률('23.4Q)

국민연금 투자현황 포트폴리오

- 국민연금 기금운용본부 접속 : NPS 국민연금기금운용본부

※ 2023년 4분기(11월말) 기준

구분				비율 (%)	금액 (조원)
전체자산				100 %	999.2
	복지부문			0.0 %	0.2
	금융투자부문	(금융투자부문 계)		99.9 %	997.9
		주식	국내	14.1 %	141.1
			해외	30.4 %	303.3
		채권	국내	31.8 %	317.4
			해외	7.1 %	71.1
		대체투자		16.2 %	162.0
		단기자금		0.3 %	2.7
	기타부문			0.1 %	1.1

 

국민연금 미국주식 포트폴리오 Top 15 투자종목 (13F 보고서 기준)

1. whalewisdom.com 접속 : NATIONAL PENSION SERVICE Top 13F Holdings (whalewisdom.com)

2. national pension service 검색

3. Summary 확인

- 매수 Top 5 : PBUS(MSCI USA 지수 ETF), MS, IVV(S&P500 ETF), 브로다컴, 아마존

- 매도 Top 5 : 액티비전 블리자드, VMware, 다나허, 시젠, 켈로그

4. Holdings (클릭) → 목록 확인 

 

국민연금 미국주식 포트폴리오 Top 15 

※ 2023년 4분기/12월 31일 - 13F 공시 기준 (전체 보유 516개 종목)

종목명 종목코드	섹터	보유주식수	포트폴리오 구성 비율 (%)	전분기 대비 변경 주식수 (변경 비율)	최초 매입 시점	예상 평균 단가	23년 4Q 종가	기준일 (보고일)
1. 애플 AAPL	IT	24,534,731	6.58	461,321 (+1.92%)	Q3 2014	58.44	192.53	2023-12-31 (2024-02-07)
2. MS MSFT	IT	11,076,269	5.80	211,339 (+1.95%)	Q3 2014	125.78	376.04	2023-12-31 (2024-02-07)
3. MSCI USA 지수  PBUS	ETF	72,007,721	4.79	9,814,038 (+15.78%)	Q1 2021	41.03	47.72	2023-12-31 (2024-02-07)
4. 아마존 AMZN	소매/유통	14,050,284	2.79	263,238 (+1.91%)	Q3 2014	74.96	151.94	2023-12-31 (2024-02-07)
5. 엔비디아 NVDA	IT	3,932,924	2.71	76,683 (+1.99%)	Q3 2014	80.88	495.22	2023-12-31 (2024-02-07)
6. S&P 500 IVV	ETF	3,605,938	2.40	491,457 (+15.78%)	Q4 2015	327.98	477.63	2023-12-31 (2024-02-07)
7. 구글 A GOOGL	Comm	9,607,905	1.87	182,755 (+1.94%)	Q3 2014	59.36	139.69	2023-12-31 (2024-02-07)
8. 메타 META	Comm	3,686,288	1.82	74,160 (+2.05%)	Q3 2014	150.29	353.96	2023-12-31 (2024-02-17)
9. 구글 C GOOG	Comm	8,621,727	1.69	165,330 (+1.96%)	Q3 2014	54.67	140.93	2023-12-31 (2024-02-07)
10. 테슬라 TSLA	전기차	4,318,973	1.49	82,032 (+1.94%)	Q3 2014	104.01	248.48	2023-12-31 (2024-02-07)
11. 브로다컴 AVGO	IT	713,232	1.11	58,173 (+8.88%)	Q2 2018	382.89	1116.25	2023-12-31 (2024-02-07)
12. JP모건 JPM	금융	4,464,974	1.06	87,000 (+1.99%)	Q3 2014	90.42	170.1	2023-12-31 (2024-02-07)
13. 유나이티드 헬스 UNH	헬스케어	1,440,593	1.06	27,533 (+1.95%)	Q3 2014	241.44	526.47	2023-12-31 (2024-02-07)
14. 일라이릴리 LLY	헬스케어	1,299,416	1.05	27,550 (+2.17%)	Q3 2014	146.47	582.92	2023-12-31 (2024-02-07)
15. 버크셔 해서웨이 BRK.B	금융	1,904,818	0.95	34,575 (+1.85%)	Q3 2014	196.26	356.66	2023-12-31 (2024-02-07)

 

국민연금 국내주식 포트폴리오 Top 10 투자 종목

- 연기금 운용본부 접속 : 운용현황 > 투자현황 > 국내 주식 - NPS 국민연금기금운용본부

※ 2023년 말 기준

순위	종목명 (종목코드)	평가액 (단위: 억원)	자산군 내 비중	지분율
1	삼성전자 - 삼성전자(A005930)	248,521	20.0 %	7.5 %
2	LG에너지솔루션 - LG에너지솔루션(A373220)	54,757	4.4 %	5.4 %
3	삼성바이오로직스 - 삼성바이오로직스(A207940)	39,620	3.2 %	6.8 %
4	SK하이닉스 - SK하이닉스(A000660)	39,288	3.2 %	7.2 %
5	삼성SDI -삼성SDI(A006400)	32,126	2.6 %	7.9 %
6	LG화학 - LG화학(A051910)	31,578	2.6 %	7.5 %
7	NAVER - NAVER(A035420)	24,627	2.0 %	8.5 %
8	현대차 - 현대차(A005380)	22,550	1.8 %	7.0 %
9	POSCO홀딩스 - POSCO홀딩(A005490)	21,328	1.7 %	9.1 %
10	셀트리온 - 셀트리온(A068270)	17,204	1.4 %	7.6 %

 

국민연금 투자 수익률

- 연기금 운용본부 접속 : 운용현황 > 운용성과 > 누적성과 - NPS 국민연금기금운용본부

- 국민연금 누적 수익금(543.3조원) 및 최근 12개년 연도별 수익률/수익금

※ 2023년 4분기(11월말) 기준

연도	연도 수익률 (%)	연도 수익금 (조원)	누적 수익금 (조원)
2023년 11월 (잠정)	9.88 %	92.0	543.3
2022년	- 8.22 %	-79.6	451.3
2021년	10.77 %	91.2	530.9
2020년	9.70 %	72.1	439.7
2019년	11.31 %	73.4	367.6
2018년	- 0.92 %	- 5.9	294.2
2017년	7.26 %	41.2	300.1
2016년	4.75 %	24.5	258.9
2015년	4.57 %	21.7	234.4
2014년	5.25 %	23.0	212.7
2013년	4.19 %	16.7	189.7
2012년	6.99 %	25.0	173.0 (1988~2011년 누적 수익률: 148.0조원)

 

국민연금 누적수익금(543.3조원) / 연간수익금 / 연간수익률 (출처: 연기금 운용본부)

 

 

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